Il settore dell’automotive ha ripreso a galoppare e con lo stesso anche le tante società che, in modo diretto o indiretto, vi ci operano. Le azioni Gestamp Automocion sono legate ad uno dei gruppi più rilevanti di questo mercato.
Si tratta di una società specializzata nella costruzione di diverse componenti, utilizzate da compagnie automobilistiche di fama mondiale. Un settore di certo non da poco, che preso singolarmente vale miliardi di dollari e che continua a crescere, anno dopo anno.
Se vuoi investire e dare fiducia a questa grande realtà, ricca di programmi per il futuro e di innovazione, è tuttavia necessario focalizzare l’attenzione su quanti più aspetti possibili. Tutto ciò per valutare concetti cruciali, che possono supportare la tua strategia.
Poniamo l’attenzione su cosa faccia il gruppo, quali siano le aspettative dei maggiori analisti per il futuro, l’analisi completa sull’andamento del titolo in Borsa, il prezzo attuale e come comprare azioni Gestamp Automocion in pochi passi, tramite piattaforme sicure.
Chi è Gestamp Automocion?
| Società | Gestamp Automocion |
| Sede | Spagna |
| Codice ISIN | ES0105223004 |
| Ticker | GEST |
| Capitalizzazione | 2,46 miliardi di dollari |
| Lotto minimo di acquisto | 1 |
| Tipologia di negoziazione | Continua |
| Settore di mercato | Automotive |
| Dividendi | Distribuiti |
Con una presenza in oltre 20 Paesi in tutto il mondo, Gestamp Automocion è una società internazionale dedicata alla progettazione, alla produzione e alla commercializzazione di parti automobilistiche in metallo.
Grazie ai suoi oltre 20 anni di esperienza è in grado di produrre pezzi performanti, molto leggeri e più economici rispetto al passato, che permettono alle compagnie automobilistiche di costruire veicoli sempre più efficienti e orientati al basso consumo.
Fondata nel 1997, ha sede legale in Spagna, precisamente nella città di Madrid. Fra i clienti più importanti citiamo Volkswagen, Renault-Nissan, Daimler, General Motors, PSA e BMW. Lavora in tutto il mondo e ha sedi strategiche in Europa, Asia ed America.
Gestamp basa il suo operato su 5 pilastri aziendali:
- il cliente è sempre al centro del business ed il gruppo lavora per mantenere alto il livello di soddisfacimento, anche grazie ad un’ampia flessibilità e personalizzazione;
- l’eccellenza operativa deve garantire la massima qualità su ogni pezzo prodotto;
- uno dei mezzi più importanti per il progresso è l’innovazione;
- la permanenza nel tempo è garantita anche dalla sostenibilità del gruppo;
- alla base del successo vi è sempre l’uomo e quindi il team di esperti che lavora in azienda.
Gestamp Automocion: modello di business
Il modello di business di Gestamp Automocion è molto diversificato e composto da più segmenti operativi. Ognuno è orientato alla crescita e il focus è posto sull’innovazione e sulla sostenibilità, in continuo miglioramento.
Di cosa si occupa il gruppo? Le aree di gestione sono:
- prodotti, con la produzione di una gamma molto ampia di componenti che si integrano nella carrozzeria del veicolo e definiscono la struttura del mezzo, come ad esempio elementi BIW (associati alla struttura che sostiene il veicolo), telai, meccanismi (cerniere, fermaporte e così via), presse e stampi, grazie a Loire Gestamp;
- tecnologie: la società sviluppa da sempre nuovi sistemi per la produzione delle sue componenti, fra i quali Gas/multistep (stampa a caldo di ultima generazione), profilatura, stampa a freddo e stampaggio di acciai ad alta resistenza;
- industria 4.0: una sezione che si occupa della creazione di stazioni di produzione sempre più automatizzate ed efficienti;
- innovazione: è il comparto di ricerca e sviluppo, che permette di progredire con le nuove tecnologie e di trovare soluzioni innovative, rapide e sostenibili per il business.
Azioni Gestamp Automocion in Borsa
Le azioni Gestamp Automocion sono quotate dall’aprile del 2017 sulla Borsa di Madrid ed il titolo è uno dei più analizzati. Sin dalla loro emissione, hanno suscitato un grande interesse, anche grazie alla presenza di diversi investitori di spicco.
La sua IPO (offerta pubblica iniziale) è stata una delle più seguite degli ultimi 5 anni. La società è stata quotata a un prezzo di 5,60 euro per azione, con una valutazione di mercato complessiva di 3,2 miliardi di euro.
Con una capitalizzazione attuale di 2,46 miliardi di euro, Gestamp entra di diritto anche nel noto indice di Borsa IBEX35, un paniere composto dalle principali società quotate in Spagna. Puoi individuare il titolo con il ticker “GEST”.
Azioni Gestamp Automocion: andamento storico
| Fase 1 | Dal 07/04/2017: 5,35 euro Al 08/06/2018: 7,35 euro | Rialzo iniziale, dettato dal forte interesse del mercato e dalla presenza di diversi investitori di spicco |
| Fase 2 | Dal 08/06/2018: 7,35 euro Al 31/07/2020: 2,04 euro | Trend al ribasso, con un mercato in forte declino, in concomitanza con il difficile periodo pandemico e lo stop produttivo di grandi compagnie del settore automotive |
| Fase 3 | Dal 31/07/2020: 2,04 euro Al 30/09/2022: 3,06 euro | Andamento in timido recupero, con due corse significative sopra la linea dei 4 euro, prima di scendere sotto ai 3,10€ |
| Fase 4 | Dal 30/09/2022: 3,06 euro Al 13/03/2023: 4,18 euro | Rialzo dei prezzi con una ripresa generale del mercato |
La tabella in alto mette in evidenza le 5 fasi che hanno caratterizzato l’andamento delle azioni Gestamp Automocion, dalla loro emissione fino alla redazione di questa guida. Uno studio importante, che ti permette di constatare come si stanno muovendo sul mercato.
Al di là del periodo iniziale di emissione, il trend dopo il punto di massimo è stato calante, con il raggiungimento successivo dei 2,90 euro nella giornata dell’8 aprile del 2022. Si assiste in ogni caso ad una ripresa semestrale, con un ottimo +22,40%.
Azioni Gestamp Automocion oggi: grafico in tempo reale
Lo strumento che ti permette di constatare quanti capitali sono richiesti per comprare azioni Gestamp Automocion è il grafico in tempo reale. Con lo stesso puoi anche tornare indietro nel tempo e confrontare le quote di oggi con i dati storici.
Focalizzando l’attenzione sul breve periodo, si evince che da inizio anno, il titolo ha guadagnato il 13,44%. Il pezzo è infatti passato dai 3,69 euro circa del primo gennaio, fino ai 4,40 euro circa nella giornata del 10 marzo del 2023.
Siamo ancora lontani dai punti di massimo che la quotazione aveva segnato a giugno del 2018, sopra ai 7,35€. Può un prezzo più basso rispetto alle potenzialità storiche essere un buon livello di acquisto? Domanda che richiede sicuramente ulteriori approfondimenti.
Azioni Gestamp Automocion: previsioni
In un contesto di mercato ancora instabile, con andamenti al rialzo e al ribasso, e una situazione economica non delle migliori, fare previsioni sulle azioni Gestamp Automocion è un’attività complessa.
Durante il periodo pandemico, anche il settore dell’automotive ha mostrato perdite da record. Il crollo della domanda di auto ha generato effetti a catena devastanti anche su tutte le società legate alla filiera produttiva, compresa Gestamp.
Con la ripresa dei mercati, anche questi gruppi si sono lentamente ripresi e il mercato delle auto, soprattutto del segmento dell’elettrico, cresce di mese in mese. Questo aspetto, tuttavia, non basta per stabilire quali potrebbero essere le prospettive future del titolo.
Diventa quindi essenziale concentrare l’attenzione sullo studio tecnico del titolo, supportato dall’analisi dei risultati finanziari, dalla presenza delle ipotetiche minacce nel medesimo business e dalle stime di prezzo degli esperti.
1. Analisi tecnica azioni Gestamp Automocion
L’analisi tecnica delle azioni Gestamp Automocion permette di ottenere prime indicazioni importanti sul trend del titolo. Basata sullo studio storico dei valori, eroga possibili segnali, che possono supportarti nell’analisi complessiva.
Iniziamo con le medie mobili ed esponenziali, in uno studio mensile. Ecco cosa dicono:
| Indicatore | 10 | 20 | 30 |
| Media Mobile Semplice | Ottimistico | Ottimistico | Ottimistico |
| Media Mobile Esponenziale | Ottimistico | Ottimistico | Ottimistico |
A seguire, una seconda tabella contenente altri indicatori ed oscillatori, che si focalizzano anche sugli spostamenti dei prezzi e sui livelli di sovrastima, o di sottostima.
| Indicatore | Esposizione |
| Relative Strenght Index (RSI) | Neutrale |
| Commodity Channel Index (CCI) | Neutrale |
| Momentum | Pessimistico |
| Stocastico | Neutrale |
| Livello MACD | Ottimistico |
Ogni segnale è tuttavia un’ipotesi e non deve mai essere preso come certezza. Resta in ogni caso sempre aggiornato, calcolando l’indicazione in tempo reale, in base alle tue necessità. Per fare ciò puoi usufruire della sezione tecnica presente sui migliori broker.
2. Risultati finanziari
Lo studio dei risultati finanziari è uno dei più importanti, perché ti permette di capire nel concreto cosa la società è in grado di ottenere e quali sono i risultati che porta a casa.
Il CDA di Gestamp Automocion ha approvato i risultati di tutto il 2022 e dell’ultima trimestrale del 2022.
Ecco i dati diffusi al pubblico:
- fatturato complessivo di 2,99 miliardi di euro, con una crescita del 33,99%;
- margine di profitto netto al 2,58%, con un miglioramento del 5,31%;
- reddito netto totalitario di 76,97 milioni di euro, con un aumento del 41,03%;
- reddito operativo di 154,1 milioni di euro, con un incremento del 16,34%;
- costo del venduto di 1,96 miliardi di euro, in aumento del 42,82%;
- utile per azione diluito di 0,13 euro, con una crescita del 44,44%.
3. Competitor di Gestamp
Il settore dell’automotive è molto competitivo ed esistono tantissimi gruppi che operano sullo stesso segmento di mercato di Gestamp. Molte società automobilistiche hanno inoltre deciso di internalizzare la produzione dei propri componenti.
Esistono quindi due minacce per l’azienda: da una parte, le compagnie automobilistiche che producono sempre più pezzi in autonomia, e dall’altra, le aziende che concorrono direttamente alla progettazione e vendita dei prodotti.
Fra i maggiori competitor di Gestamp Automocion indichiamo:
- Lear Corporation;
- BorgWarner Technologies;
- Magna International;
- Faurecia;
- Tower International;
- Mitsui Mining and Smelting Company.
4. Azioni Gestamp Automocion: target price
| Società di analisi | Valutazione | Target price |
| Barclays | Acquisto | 4,45 euro |
| Caixa Bank | Acquisto | 5,20 euro |
| JP Morgan | Vendita | 3,70 euro |
| Keplero | Acquisto | 5,00 euro |
Leggi di più su altri titoli:
- azioni Tecnica Reunidas
- azioni Stellantis
- azioni Ferrari
- azioni Fomento de Construcciones
- azioni Tesla
Azioni Gestamp Automocion: dividendi
| Data di pagamento dividendo | Valore del dividendo |
| 10/01/2023 | 0,061 euro |
| 01/07/2022 | 0,043 euro |
| 10/01/2022 | 0,038 euro |
| 10/01/2020 | 0,055 euro |
| 03/07/2019 | 0,070 euro |
La tabella in alto mette in evidenza gli ultimi dividendi di Gestamp Automocion, che è considerata un’ottima società da dividendo. Se compri le sue azioni, hai in altri termini diritto ad un pagamento periodico (quasi sempre annuale), deciso dal Consiglio di amministrazione.
Le ultime 3 cedole sono state in aumento, a dimostrazione di una scelta dei vertici su una remunerazione sempre più alta agli azionisti, sulla base dei risultati evidenziati durante l’esercizio. Il dividend yield, ossia il rendimento da dividendo, è pari al 2,49%.
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Azioni Gestamp Automocion: ultime notizie
Fra le news più interessanti ricordiamo il grande investimento sul segmento dell’elettrico, che sta guidando sempre di più il settore dell’automotive. Gestamp ha potenziato la sua area operativa, concentrandosi proprio sulle componenti per veicoli green.
Possiamo poi citare la recente presentazione della quarta linea di stampaggio a caldo in India, che mira ad estendere in primo luogo la quota di mercato in questa nazione strategica e in secondo luogo ad aumentare l’intera produttività del gruppo.
Continuano inoltre le partnership che il gruppo Gestamp Automocion ha avviato con:
- ArcelorMittal, per creare soluzioni innovative sulla progettazione e creazione di componenti in acciaio a basse emissioni di carbonio, da inserire nel settore automobilistico;
- SSAB, per lo sviluppo di un acciaio più leggero e al contempo performante;
- nuove compagnie dell’automotive, che si sommano alle decine di aziende che già lavorano con il gruppo spagnolo.
Investire in azioni Gestamp Automocion conviene?
| Pro acquisto delle azioni Gestamp | Contro acquisto delle azioni Gestamp |
| Il settore dell’automotive continua a crescere e Gestamp è uno dei leader con maggiore quota di mercato | Esiste una concorrenza sempre più estesa e molte aziende dell’automotive stanno internalizzando la produzione delle componenti |
| Il modello di business molto diversificato permette al gruppo di avere più fonti di reddito e quindi più entrate | Nell’ottica del lungo periodo, i materiali metallici e le sue componenti potrebbero essere soppiantate da prodotti con altre materie prime – il gruppo è tuttavia costantemente aggiornato e pronto ad entrare in nuovi business |
| I risultati approvati dal CDA su tutto il 2022 evidenziano una crescita netta rispetto al 2021, di gran lunga superiore rispetto alle aspettative degli analisti | La componente dell’imprevedibilità e del rischio deve sempre essere ricordata in qualsiasi attività di investimento |
| La società eroga annualmente dividendi sostanziosi ed ha un dividend yield attuale sopra al 2% | |
| Il gruppo ha siglato diversi accordi strategici con compagnie automobilistiche di successo, che continuano a crescere soprattutto sul segmento dell’elettrico |
Sulla base di quanto esposto, abbiamo racchiuso in alto i possibili vantaggi e gli eventuali svantaggi legati all’investimento sul titolo. In altri termini, i fattori che potrebbero spingere all’acquisto delle azioni Gestamp Automocion, o meno.
Se hai deciso di puntare su questo colosso dell’automotive europeo, puoi investire in modo rapido ed autonomo, a partire da 50 euro, con una delle migliori piattaforme di trading online, come ad esempio eToro.
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Azioni Gestamp Automocion – FAQ
Le azioni Gestamp Automocion sono quotate sulla Borsa di Madrid e il titolo è da sempre uno dei più seguiti sulla piazza spagnola, rientrando anche nel noto indice IBEX35.
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