Azioni Grifols SA: analisi tecnica, quotazione e come investire

Le azioni Grifols hanno perso negli ultimi due mesi il 14,6% della loro quotazione, attestandoti su un prezzo interessante. Può essere un momento adatto per investire? Scoprilo leggendo la nostra analisi.

Azioni Grifols

Oggi investire nelle aziende spagnole del comparto farmaceutico e delle biotecnologie può essere interessante, come nel caso delle azioni Grifols SA. La perdita di oltre il 14% della loro quotazione, avvenuta nell’ultimo trimestre, ha portato gli analisti e le agenzie di rating a considerare quale possa essere il futuro di questa azienda.

A causa dell’emergenza Covid-19 e della crisi delle borse, negli ultimi due anni la quotazione delle azioni si è dimezzata del 50%, con un prezzo molto al di sotto del loro valore reale. Valutare le previsioni dei mercati e dove investire oggi diventa fondamentale per tutelare il tuo denaro.

Se hai dunque considerato di acquistare le azioni Grifols è importante disporre delle informazioni adeguate e delle relative previsioni per il medio e lungo termine. Come fare? Leggi la nostra analisi sulla società.


Azioni Grifols SA: società

NomeGrifols SA
SedeBarcellona – Catalogna (Spagna)
Anno di fondazione1940
TickerGRF
QuotazioneBorsa di Madrid, NASDAQ
Codice ISINES0171996087
SettoreFarmaceutico e biotecnologie
Capitalizzazione9,4 miliardi di euro
Fatturato 20214,933 miliardi di euro 
Utili65,56 milioni
Azioni in circolazione678,91 milioni
Dipendenti27.580
Dividendo 20220,49€
Previsioni 2022+34,86%
Target price breve termine20,93€
Migliore BrokereToro

La società Grifols SA nasce nel 1940, con sede a Barcellona, e si specializza nel settore farmaceutico e delle biotecnologie. In particolare, sin dai primi anni, il suo successo è legato all’innovazione.

L’azienda si occupa della creazione e vendita dei prodotti farmaceutici, a cui si aggiunge un settore come quello delle biotecnologie in forte sviluppo. Infatti, solo in Spagna questo comparto ha ottenuto una crescita di oltre il 77%, con investimenti che superano i 3 miliardi di euro.

Un esempio è la  società Pharma Mar, che nell’ultimo trimestre ha avuto un aumento del fatturato del 23%, ma anche aziende come Faes Farma, con un incremento del 13%, e Almirall con utili del +11%.

Oggi la società Grifols è presente in tutto il mondo e i suoi prodotti sono utilizzati per diagnosticare e curare pazienti affetti da malattie croniche e immunitarie migliorando la qualità della vita, e offrendo supporto e innovazione sia nel settore privato, sia in quello pubblico.

società Grifols oggi

Azioni Grifols oggi: comparti e quotazione in borsa

L’azienda si sviluppa in 5 comparti ben definiti:

  1. bioscienze;
  2. settore ospedaliero;
  3. diagnostica;
  4. forniture biologiche;
  5. altri servizi.

Il comparto delle bioscienze ha mantenuto una crescita costante anche nella fase di crisi, incidendo per oltre il 40,7% sul fatturato annuo della società. Si comprendono tutte le attività di sperimentazione, produzione e vendita dei prodotti definiti plasmaderivati di origine biologica per il trattamento di malattie croniche e degenerative.

Invece, la divisione collegata al settore ospedaliero produce e commercializza prodotti farmaceutici con principi attivi non biologici per ospedali e cliniche, oltre alla fornitura di dispositivi medici.

Il settore della diagnostica si focalizza sulla commercializzazione di strumenti necessari per l’analisi, oltre a prodotti come reagenti e software, mentre la divisone collegata alle forniture biologiche è specializzata nella ricerca e negli studi clinici collegati ai principi attivi naturali e ai prodotti non farmaceutici per il miglioramento del benessere. Infine, nel comparto dei servizi si includono attività legate alle aziende consociate.

La diversificazione dei settori ha permesso alla società di crescere negli anni, con due stabilimenti in Spagna e più di dieci in Europa, tra i quali anche uno in Italia, oltre ad essere presente in Asia e nelle Americhe, con un numero di dipendenti che supera le 27.000 unità.

Nel 2012 è stata quotata alla borsa di Madrid e successivamente al NASDAQ, raggiungendo oggi una capitalizzazione di 9,8 miliardi e con un numero di azioni in circolazione pari a 678 milioni.


Azioni Grifols: quotazione in tempo reale

Nel 2021 il fatturato di Grifols SA è stato di 4,99 miliardi, con un utile netto di 65 milioni di euro, segnando però una fase di contrazione rispetto al bilancio precedente, con una riduzione degli utili del 70%.

Il 2022 è iniziato con una fase di incertezza, segnando una perdita di oltre il 14,7%. Le prime trimestrali sono state positive, portando a un recupero di circa l’8% del valore della società. La quotazione ha subito un crollo a giugno 2022, scendendo di oltre il 10% del suo valore e toccando un minimo storico, negli ultimi 9 anni, a quota 13€.

Ad influire su questa discesa repentina hanno contribuito diversi fattori. In particolare, puoi considerare l’aumento del tasso d’inflazione, con un incremento dei costi di produzione a cui si aggiunge una fase di incertezza del comparto delle biotecnologie e del settore farmaceutico che, nel primo trimestre 2022, ha segnato una contrazione pari al 7%.

Dall’altro lato gli utili per il 2022 si prospettano con un possibile guadagno, pari a 60 miliardi di euro. Le azioni Grifols SA possono essere considerate tra i titoli europei da acquistare nel 2022?


Azioni Grifols: conviene investire?

Convine investire in azioni Grifols?

Per rispondere a questa domanda è utile analizzare i dati e le informazioni che permettono di valutare la solidità di un’azienda sia nel passato, sia per il futuro. In particolare, negli ultimi 5 anni le azioni Grifols hanno perso circa il 90% del loro valore, creando incertezza da parte degli investitori.

In questa prospettiva se vuoi investire su questa società, diventa fondamentale valutare:

  • l’analisi fondamentale;
  • le previsioni 2022-2025.

Precisiamo che i dati forniti non sono consigli finanziari su cui basare una strategia di trading online. Quelle che ti stiamo indicando sono analisi e informazioni dettagliate sulla società, finalizzate ad avere un quadro completo del suo andamento.


Azioni Grifols: analisi fondamentale

AnnoGuadagni milioni di €Reddito società €Profitto in %
201859,63€4.48 miliardi13,3%
201962,59€5.099 miliardi13,33%
202061,85€5.340 miliardi11,6%
202165€4,933 miliardi3,7%
2022Previsione 60,75€5,207 miliardi34,4%

Il primo aspetto da considerare può essere lo storico del fatturato e dei rendimenti dell’azienda Grifols SA. L’andamento è stato costante, con una crescita media annua del 12%, tranne che per il 2021, in cui si è avuto un forte rallentamento, anche se gli utili sono rimasti elevati.

Infatti, se da un lato la società ha subito la concorrenza di aziende farmaceutiche come Moderna e Pfizer collegate alla produzione del vaccino, dall’altro, grazie alla diversificazione dei comparti, il fatturato è rimasto elevato.

A questo devi aggiungere altri due parametri:

  • investimenti.
  • proprietà della società.

I beni di proprietà di Grifols si aggirano intorno ai 4 miliardi di euro, superando di oltre 1,7 miliardi gli investimenti a breve termine. Un dato che dimostra come la società disponga di ampia liquidità nell’affrontare le situazioni di difficoltà, come quella dovuta all’aumento dei costi di produzione e alla fornitura delle materie prime.

Ben diversa è la situazione a lungo termine. In questo caso gli investimenti sono di oltre 11 miliardi di euro e non vengono coperti dal capitale attuale. Infine, un altro aspetto da considerare è l’attenzione della Governance nel voler comunque ridurre l’indebitamento, passando negli ultimi 5 anni da un rapporto debito-equity del 171% al 100,8%.


Previsioni Azioni Grifols

previsioni azioni Grifols SA

Le previsioni azioni Grifols SA nel medio e lungo termine sono indispensabili per investire in modo sicuro i tuoi risparmi. Ad esempio, se vuoi diversificare il tuo portafoglio, dovrai valutare quale possa essere l’andamento futuro del titolo e il possibile guadagno.

Le prime trimestrali del 2022 hanno dimostrato una possibile crescita di tutti i settori della società, pari a una media del 34,9%. A rafforzare questa idea vi è il comparto delle biotecnologie, che ha mantenuto alto gli utili con un +40%.

A questo si aggiunge anche una serie di fattori che potranno incidere sull’andamento nei prossimi anni della società:

  1. mercato delle biotecnologie;
  2. acquisizioni e partnership;
  3. competitor;
  4. target price e dividendo.

1. Mercato delle biotecnologie

Il settore delle biotecnologie sembra essere in forte ripresa in Spagna, in cui si ipotizza una crescita per il 2022 di circa il 12,5% rispetto al 7% dell’anno precedente. La società Grifols prevede un incremento di oltre il 30% in questo comparto, con un valore superiore del 25% rispetto al mercato odierno spagnolo.

Anche per quanto riguarda le entrate, puoi considerare una possibile crescita, con un 7,3% in più rispetto al mercato iberico. Dall’altro devi però considerare che i redimenti di quest’anno si prospettano ridotti di oltre il 20%.

2. Acquisizioni e partnership

AziendaData acquistoRendimento odiernoValore della transazione
Prometic Plasma Resources INC4 gennaio 2022-17,32%3,14 milioni
Biotest AG17 settembre 2021-32%101,27 milioni
Tiancheng Pharmaceutical Holding AG17 settembre 2021-32%1,29 miliardi

La solidità di un’azienda si dimostra anche dagli investimenti. In particolare, negli ultimi due anni, la Grifols SA ha investito in diverse società che sono andate a rafforzare e incrementare i diversi comparti.

Operazioni che oggi hanno ottenuto rendimenti differenti, come puoi evidenziare nella tabella. Inoltre, è in fase di completamento l’acquisizione della società inglese Naga UK Topco Ltd, specializzata dal 2013 nel settore dell’health care.

Infine, la società si è aggiudicata la sponsorizzazione, per il 2022, della Coppa del Mondo femminile di calcio, a cui ha partecipato anche la nostra nazionale, un fattore che ha incrementato la visibilità e la solidità del gruppo.

3. Competitor

Il settore farmaceutico e delle biotecnologie prevede un’elevata competizione sia in ambito spagnolo, sia in quello europeo e nel mondo. In particolare, la Grifols SA è tra le società farmaceutiche più grandi in Spagna, con una capitalizzazione di 9 miliardi rispetto ad altre aziende, come la Pharma Mar che oggi si attesta sugli 1,5 miliardi.

In ambito europeo può essere considerata tra le prime 5 società collegate alle biotecnologie, dopo la svizzera Vifor Pharma, con un capitalizzazione di 11,9 miliardi, la Croda International con sede in UK, con 11,2 miliardi, e la Qiagen NV olandese, con una capitalizzazione di 10 miliardi di euro.

4. Target price e dividendo

Target price e dividendi Grifols

Ultimo aspetto da considerare per ciò che riguarda le previsioni sulle azioni Grifols SA sono:

  • dividendo;
  • target price.

Ogni anno, gli utili della società Grifols vengono ripartiti in quote in parte per nuovi investimenti, mentre la restante viene suddivisa agli azionisti sotto forma di dividendo.

Quello di quest’anno è pari allo 0,49€. Un valore che negli ultimi 9 anni è rimasto costante rispetto ad altre aziende, come il Gruppo Renault, che hanno visto però un incremento costante. Rispetto all’anno precedente il rendimento è aumentato del 2,6% un valore superiore alle principali aziende spagnole, che si aggira nella media intorno al 2,19%.

Ultimo aspetto da valutare è il target price a medio e lungo termine, ovvero un prezzo ipotetico che potrà essere raggiunto in futuro dalle azioni Grifols. In questa prospettiva può essere utile considerare il rapporto tra il prezzo delle azioni rispetto al valore della società.

Oggi la quotazione è nettamente al di sotto rispetto al reale valore. Ciò ha portato gli analisti a considerare i seguenti target price:

  • breve: 20,93€;
  • medio (2025): 27,97€/35€;
  • lungo termine (2030): 58€/67€.

Come acquistare azioni Grifols SA

Acquistare azioni Grifols SA

Se vuoi investire sulle azioni Grifols SA, dovrai scegliere una piattaforma di trading online attraverso cui operare sul mercato spagnolo o quello americano. Come scegliere? Oggi le opportunità sono differenti, ma questo comporta anche la presenza di una serie di rischi. Infatti, sono in netto aumento le truffe nel trading collegate a broker poco affidabili.

Da questo deriva la necessità di scegliere solo i migliori siti di trading online, autorizzati e riconosciuti da enti di controllo come il CySEC e la Consob. In questo modo, avrai la sicurezza di tutelare i tuoi soldi e le tue informazioni bancarie, oltre a disporre di tutti gli strumenti necessari per investire sulle azioni Grifols.

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Azioni Grifols SA: domande frequenti

È il momento giusto per acquistare azioni Grifols?

Le azioni Grifols oggi hanno una quotazione interessante che potrai scoprire leggendo il nostro articolo.

Quali sono le previsioni per le azioni Grifols?

Le previsioni sulle azioni Grifols per il medio e lungo termine sembrano prospettare una crescita del 34,9% rispetto all’anno precedente.

Come investire nelle azioni Grifols?

Se vuoi investire in sicurezza nelle azioni Grifols dovari affidarti a un broker riconosciuto come eToro.

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Paolo Serafini

Trader, esperto di borse e forex

Trader, esperto di borse e forex con un passato da consulente finanziario. Collabora con FinanzaDigitale, scrive libri e investe sui mercati mondiali.

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