Azioni Palantir: quotazione Nasdaq, analisi, target price e previsioni

Nell'ultimo anno, la quotazione delle azioni Palantir Technologies ha raggiunto il +54%. Può essere il momento di investire? Scopri cosa dicono gli analisti sul web e quali sono le previsioni per il 2023.

Azioni Palantir

Quando le quotazioni di un titolo segnano performance positive, spesso nascono anche diversi dubbi se sia il momento adatto per investire, attendere oppure chiudere una posizione. È ciò che molti analisti si domandano negli ultimi mesi sulle azioni Palantir Technologies, che sono state contrassegnate da un incremento del prezzo, nell’ultimo anno, del 50%.

Una società specializzata nella creazione di software di big data per le indagini e per l’antiterrorismo, con stretti legami con i governi e, in particolare, con quello federale degli Stati Uniti. Una connessione che per alcuni esperti rafforza l’affidabilità e la solidità della società, mentre per altri può essere un punto di instabilità per la sua crescita futura.

Oggi, puoi considerare le azioni Palantir tra quelle da inserire nel tuo portafoglio per diversificare gli investimenti? Nella nostra analisi siamo andati a focalizzarci sulle seguenti informazioni e dati:

  • attività della società;
  • andamento storico del titolo negli ultimi anni;
  • fatturato annuo;
  • fattori che possono influenzare la crescita e la decrescita del titolo, come la firma di contratti pubblici e privati e la concorrenza.

In questo modo avrai a tua disposizione le informazioni utili al fine di valutare i pro e i contro di fare trading online su questo titolo.

Palantir Technologies: analisi società

Palantir Technologies analisi società

Conoscere la storia di una società è il primo passo se si vuole avere una visione completa su di essa. Dal settore di competenza alle opportunità di crescita in un determinato campo, dalla solidità finanziaria alle analisi degli esperti, l’insieme di questi dati diventano indispensabili per acquisire informazioni generali sulle azioni su cui si vuole investire.

L’azienda Palantir nasce nel 2003 nel settore delle tecnologie digitali e, in particolare, dei big data. Fondata da Peter Thiel, Nathan Gettings, Joe Lonsdale, Stephen Cohen e Alex Karp, l’azienda deve il suo nome a un esplicito riferimento ai palantìr de “Il Signore degli Anelli”, particolari pietre in grado di prevedere eventi in altre parti del mondo.

In particolare, il suo campo di applicazione è quello collegato allo sviluppo di software informatici per aziende ed enti istituzionali.

I settori di competenza sono principalmente due:

  1. quello commerciale e privato, con lo sviluppo di tecnologie collegate alle indagini;
  2. quello governativo, con la creazione di software antiterrorismo per il Governo USA e per quelli non americani.

Oggi, per generare una crescita costante degli utili, sono state sviluppate tre principali piattaforme di software:

  1. Palantir Gotham: finalizzata a identificare sistemi di intrusione nei set dati delle aziende, contribuendo a proteggere dati e informazioni;
  2. Palantir Foundry: permette la creazione di un sistema operativo centrale, in cui condividere i diversi dati;
  3. Palantir Apollo: è la piattaforma attraverso cui vengono effettuati aggiornamenti in tempo reale sulla sicurezza e applicate nuove configurazioni.

Nel 2020 Palantir è stata in prima linea con il Governo statunitense per tracciare i contagi da Covid-19 con l’utilizzo del software Palantir Foundry, successivamente impiegato da molti altri Paesi del mondo. L’azienda si è resa inoltre protagonista, sempre nello stesso periodo, per aver sviluppato il software Tiberius, utilizzato per l’assegnazione dei vaccini.

Azioni Palantir al NASDAQ

NomePalantir Technologies Inc
SedeDenver, Stati Uniti
Anno di fondazione2003
QuotazioneNasdaq
Codice ISINUS69608A1088
TickerPLRT
SettoreTecnologia e consulenza
Capitalizzazione di mercato 202333,2 miliardi di dollari
Fatturato 20232,05 miliardi di dollari
Utile netto-48,07 milioni di dollari
Dividendo 2023Non previsto

Le azioni Palantir sono state quotate nell’indice Nasdaq nel 2020, con il ticker PLRT. Nel corso degli anni, la loro crescita è stata costante, anche grazie a un business model rimasto sempre fedele alla mission originaria.

Ciò ha portato in alcuni momenti a fasi di contrazione del prezzo, ma al contempo a un andamento di crescita costante: basta considerare che, negli ultimi anni, è stato pari al 18,3%.

Infatti, per alcuni, il titolo Palantir può rientrare tra le azioni più sicure su cui investire, grazie alla continua attenzione dei governi alla sicurezza informatica e all’antiterrorismo.

Oggi la società ha raggiunto una capitalizzazione di 33 miliardi di dollari, con un prezzo delle azioni che, al momento in cui viene redatto questo articolo, ha raggiunto quota 14 dollari, con una crescita nell’ultimo mese del 5%.

Andamento delle azioni Palantir

I dati dichiarati il 9 agosto 2023 dalla Governance di Palantir, e riportati sul sito istituzionale, sembrano promettenti. Infatti, le entrate sono state pari a 533,3 milioni di dollari, con un +13% rispetto al secondo trimestre dell’anno precedente.

A questo si aggiunge che l’utile netto è in crescita di oltre 28,1 milioni di dollari, con un +207 milioni rispetto al 2022 e con un margine di rendimento del 5,3%. Inoltre, come riportato dal Financial Times, i ricavi di Palantir hanno avuto una crescita del 23%, passando da 1,54 miliardi a quota 1,91 miliardi – permettendo così una netta riduzione delle perdite segnate nel 2022.

Il debito della società ad oggi si attesta a meno di 373 milioni di dollari, un valore che per gli analisti indica una forte solidità dell’azienda, se paragonato alla capitalizzazione delle società, pari a 33,2 miliardi.

Tuttavia, per valutare se investire, attendere o vendere le proprie posizioni nelle azioni Palantir non sono sufficienti i dati storici e l’analisi tecnica. Diventa essenziale anche prendere in esame quale potrebbe essere il futuro andamento del prezzo.

Precisiamo subito che avrai accesso a informazioni e dati generali, i quali non hanno valore di consigli finanziari, ma rispecchiano le analisi effettuate dagli esperti finanziari delle migliori banche di investimento o delle agenzie di rating a livello mondiale.

Per qualunque informazione più specifica, ti invitiamo a fare riferimento direttamente ai loro report e ai dati forniti dalla Governance della società Palantir Technologies sul sito istituzionale.

Previsioni azioni Palantir: 2023-2025

Previsioni azioni Palantir

All’analisi fondamentale diventa necessario affiancare anche le possibili previsioni delle azioni. Infatti, per investire diventa essenziale valutare se è il momento giusto, oppure se è necessario attendere.

Al fine di avere una visione completa del titolo Palantir abbiamo esaminato i pareri di alcuni esperti nel settore.

Prima di vedere nel dettaglio quali siano le loro previsioni, con le indicazioni dei target price, può essere utile fare una panoramica veloce su quali siano invece i principali fattori che secondo gli analisti possono determinare la crescita o la contrazione del prezzo delle azioni Palantir, cioè:

  • la sottoscrizione di contratti governativi e notizie;
  • l’applicazione delle misure antiterrorismo e di sicurezza;
  • i competitor;
  • le partnership.

Sottoscrizione di contratti governativi e notizie

Il primo dato che devi valutare è quello legato a eventuali sottoscrizioni di nuovi contratti governativi. Infatti, il comparto collegato allo sviluppo dei software per i Governi incide di oltre il 70% sulle entrate annuali della società.

Da un lato la collaborazione con le istituzioni permette di rafforzare i flussi di cassa. Dall’altro, spesso vi sono incertezze su quando vengano siglati i contratti per nuove forniture di software, aggiornamenti o assistenza alle tecnologie già presenti, fattori che possono incidere sull’andamento della quotazione.

Infine, tra le news interessanti all’inizio di agosto, che hanno portato a una crescita del titolo, vi è l’annuncio del consiglio di amministrazione dell’azienda del completamento di un buy-back di un miliardo di dollari di azioni. Una politica che tende a stabilizzare il prezzo e dare fiducia agli investitori.

Applicazione delle misure antiterrorismo e sulla sicurezza

Gli eventi geopolitici sono fattori che incidono sul possibile andamento delle azioni Palantir. In particolare, l’influsso degli interventi legislativi finalizzati all’antiterrorismo e alla sicurezza.

Infatti, se si analizza la crescita negli ultimi anni del fatturato della società, spesso è stato in concomitanza con la necessità di avere tecnologie innovative finalizzate a rafforzare la tutela dei confini. L’esempio è stato lo sviluppo delle piattaforme necessarie a tracciare i contagi del Covid-19 e a organizzare la distribuzione dei vaccini.

Quali sono i competitor?

Il settore delle tecnologie legate ai big data prevede una forte concorrenza. Per questo per l’analista Sami Badri di Credit Suisse, il titolo Palantir potrebbe scendere a quota 11 dollari, iniziando una fase di contrazione. Infatti, soprattutto sul territorio nazionale, sono diverse le società che hanno una maggiore esperienza e capitalizzazione.

Vediamone alcune:

  • Tyler Technologies: diretta concorrente, dato che fornisce software simili a quelli di Palantir, è diventata nel 2021 leader nel settore grazie all’acquisizione di altri competitor;
  • Splunk Group: specializzata nel settore privato con sede a San Francisco, fornisce software per motori di ricerca e big data;
  • Verint Software: creata nel 2002, ha sede a New York e ha un’attenzione particolare allo sviluppo di software finalizzati a un controllo di una mole di dati elevata.

Le partnership di Palantir

La società Palantir è riuscita a crearsi una sua nicchia di mercato anche grazie al supporto di alcuni partner:

  • IBM: per creare un connubio operativo tra la piattaforma cloud ibrida di IBM e i software di Palantir con l’utilizzo di applicazioni di intelligenza artificiale;
  • Amazon: in partnership con Amazon Web Services, per rendere fruibili i software Palantir sul colosso dell’e-commerce e ottimizzare le spese.

Cosa dicono gli analisti su Palantir? Target price

AnalistaBanca di investimentoTarget PriceSuggerimento
Mariana PerezBank of America18,00$Buy
Daniel IvesWedbush25,00$Buy
Keith WeissMorgan Stanley8,00$Sell
Sami BadriCredit Suisse11,00$Sell

Ora che hai analizzato quali possano essere i fattori di crescita e quelli che potrebbero determinare una contrazione della quotazione delle azioni Palantir, andiamo a esaminare alcune delle previsioni indicate dagli esperti, delle principali banche finanziarie e delle agenzie di rating, tramite i target price (prezzo obiettivo).

Per l’analista di Bank of America, Mariana Perez, il titolo è da buy, prospettando per fine 2023 il raggiungimento di quota 18 dollari. A sostegno di una possibile crescita, vi è anche Daniel Ives, esperto finanziario di Wedbush, il quale pone un target price a quota 25 dollari.

Invece Keith Weiss, analista esperto di Morgan Stanley, definisce la quotazione odierna delle azioni Palantir da vendita: il prezzo obiettivo è a quota 8 dollari, pari al -30% del valore attuale.

Azioni Palantir: è previsto il dividendo?

azioni palantir dividendo

La risposta è negativa. Le azioni Palantir, sin dalla loro quotazione sull’indice tecnologico americano, non hanno mai previsto una distribuzione dei dividendi.

Se ti domandi il perché, il motivo è collegato alla tipologia di settore in cui si è sviluppata l’azienda. Infatti, il mondo dei big data e dei software informatici richiede una continua ricerca di soluzioni innovative, con investimenti di capitali importanti al fine di rimanere sempre competitivi con i concorrenti.

La politica della società Palantir è stata quindi quella di utilizzare il denaro legato agli utili per:

  • investire in nuove tecnologie digitali;
  • potenziare quelle esistenti;
  • prevedere una programma di buy-back delle azioni al fine di stabilizzarne il prezzo.

Acquistare azioni Palantir: conviene oggi?

Per avere una visione a 360° può essere utile evidenziare quali siano i vantaggi e gli svantaggi di investire nelle azioni Palantir, come riportato nei principali forum finanziari.

Non c’è dubbio che la crescita degli utili e della quotazione, pari al 54% nell’ultimo anno, ha dimostrato una forte solidità della società, andando a recuperare parte delle perdite avvenute nel 2022. A rafforzare questa tesi vi è anche la riduzione delle passività, grazie a un aumento del fatturato legato a un incremento dei contratti governativi.

Tuttavia, vi sono alcune considerazioni da valutare. In primo luogo, vi sono state alcune divergenze tra il governo USA e la società Palantir per la fornitura di software ad altri Paesi. Inoltre, dal punto di vista finanziario, anche se il fatturato è in crescita, la società ha chiuso il 2022 in perdita. Un dato che però sembra dover cambiare per il 2023, in cui si prospetta un possibile attivo, grazie ai risultati del 1° e del 2° trimestre.

In ogni caso, prima di acquistare le azioni Palantir, oltre a leggere e valutare le informazioni generali riportate nella nostra guida, ti invitiamo a rivolgerti sempre a un esperto finanziario, al fine di acquisire tutti i dati utili per scegliere il momento più adatto per investire.

Come acquistare le azioni Palantir: miglior broker online

Se vuoi investire in questo titolo, data la mancanza di una politica di dividendi, devi considerare che, per ottenere un guadagno dovrai attendere la crescita della quotazione, oppure dedicarti al trading online. Diventa essenziale quindi, valutare con attenzione quando entrare sul mercato.

In questa prospettiva, oltre alle informazioni e ai dati di natura finanziaria, avrai necessità di registrarti a un intermediario, attraverso cui potrai accedere ai mercati e a tutti quegli strumenti utili per acquistare e vendere le azioni, quali:

  • grafico in tempo reale;
  • book per gli ordini;
  • notizie aggiornate;
  • analisi degli esperti.

Oggi, sono in continua crescita le piattaforme di trading online, alcune non sempre sicure. Per questo, è sempre bene scegliere un broker riconosciuto da uno dei principali enti di controllo finanziario europeo o mondiali, come il CySEC, la Consob, o la FCA: avrai così massima trasparenza sui costi e sicurezza per il tuo denaro.

Un esempio e la piattaforma di social trading eToro o il broker Freedom24 di Freedom Finance. Nella tabella seguente troverai quelli che sono considerati i migliori broker autorizzati.

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Azioni Palantir: domande frequenti

Qual è l’andamento odierno delle azioni Palantir?

Il titolo Palantir ha registrato nell’ultimo anno una crescita del 54%, raggiungendo oggi quota 14 dollari. Valuta se è il momento di investire nella nostra analisi.

Le azioni Palantir prevedono un dividendo?

Sin dalla quotazione al Nasdaq non è stato previsto un dividendo per le azioni Palantir. Se vuoi investire su di esse, devi considerare che, un eventuale guadagno, è collegato solo alla compravendita dell’asset.

Quali sono le ultime notizie sulle azioni Palantir?

Tra le news più interessanti e che possono influenzare nel tempo l’andamento della quotazione, puoi valutare l’annuncio del consiglio di amministrazione di effettuare un buy-back di azioni pari a 1 miliardi di dollari.

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Jacopo Marini

Trader, opinionista ed esperto di mercati azionari e criptovalute. Uno dei primi investitori in Italia a credere in Bitcoin e diventarne un profondo conoscitore. Collabora con FinanzaDigitale dal 2014.

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