Negli ultimi mesi, le azioni Tesla Motors ritornano ad essere tra quelle più esaminate sul NASDAQ. Ad attirare l’attenzione non vi è solo la figura di Elon Musk, sempre visionario ed eccentrico nella scelta degli investimenti e nelle sue attività finanziare.
L’interesse sulle azioni Tesla nasce anche dal loro andamento. Dopo aver raggiunto i 400$, con un quarto trimestre 2022 da record, è iniziata una lenta e costante discesa che le ha portate a perdere il valore finora guadagnato. A ribilanciare la situazione, negli ultimi mesi, vi è stato un recupero del 20%.
Tuttavia, il report del 3° trimestre (Q3), anche se positivo per la società, non ha soddisfatto le aspettative degli analisti, con una perdita del 6,9%: per alcuni esperti finanziari, le prospettive su Tesla nel breve e medio termine appaiono nebulose.
Oggi è lecito domandarsi, quindi, cosa fare con le azioni Tesla: vendere, comprare o mantenere la posizione? Un dato è certo. Elon Musk ha un’innata capacità mediatica, ma anche imprenditoriale, di influenzare il sentiment di mercato.
In questo contesto, le informazioni e le analisi degli esperti finanziari delle principali banche di investimento e agenzie di rating, presenti nel nostro articolo, potranno esserti utili per valutare come agire, da azionista o nuovo investitore.
Comprare azioni Tesla Oggi: profilo società
Società | Tesla Inc. |
Sede | Austin, Stati Uniti |
Anno fondazione | 2003 |
Quotazione in borsa | NASDAQ – anno 2010 |
Codice ISIN | US88160R1014 |
Ticker | TSLA |
Capitalizzazione | 644 miliardi di dollari |
Fatturato 2023 (previsione) | 95,92 miliardi di dollari (dati Financial Times) |
Utile netto 2023 (previsione) | 10,79 miliardi (dati FT) |
Dividendo | No |
Il Gruppo Tesla Inc., conosciuto anche come Tesla Motors, è una casa automobilistica tra le prime a specializzarsi nel comparto delle auto elettriche. È la più importante società del settore EV (Electric Vehicle), che progetta, sviluppa, produce e vende berline, SUV e camion su scala mondiale.
Le sue vetture hanno rivoluzionato il mondo dell’automobilismo, aprendo la strada a un nuovo comparto economico: solo per il 2023, si ipotizza che le vendite di veicoli elettrici saranno pari al 13 milioni, in crescita del 35% (dati ANSA).
Le auto di Tesla hanno performance migliori della categoria, sia in termini di prestazioni ed estetica, sia per efficienza energetica. Oggi sono presenti quattro modelli, che si rivolgono a un target medio alto: Model 3, Model Y, Tesla Model S e Model X.
La società prevede diversi comparti:
- produzione di veicoli;
- vendita;
- componenti per la propulsione;
- prodotti per il fotovoltaico e la fornitura di servizi elettrici.
Infatti, la società di Elon Musk produce anche batterie e sistemi di accumulo d’energia non solo per le proprie auto, e ha anche una divisione che si occupa di progettare, costruire e installare pannelli solari, per uso domestico e commerciale.
Storia quotazione e frazionamento Azioni Tesla
Anno | Quotazione |
2010 | 19,20$ |
2012 | 30$ |
marzo 2013 | +429%, 182 dollari per azione |
2014 | 246$ |
2015-2019 | Prezzo costante |
2020 | 960$ |
2021 | 2.000$ |
2022 | Frazionamento 1/5 circa 400$ |
La storia di Tesla è quella di una società che, nel giro di 10 anni, ha avuto un incremento del 5.100%. È stata quota in borsa al NASDAQ nel giugno del 2010, con un prezzo di IPO pari a 17$ per azione.
Già dopo 2 anni, le azioni avevano dimostrato di essere sotto i riflettori di trader e analisti, raggiungendo quota 30 dollari, con un +50% del loro valore.
Nei successivi due anni, il prezzo è prima balzato a 182 dollari e poi a 246 dollari, con un incremento di oltre il 429%. Successivamente, si è avuta una fase di stasi, con volatilità bassa che ha fatto parlare gli analisti di bolla speculativa. Fino al 2019.
Da questa data, il prezzo ha iniziato un nuovo trend in salita, raggiungendo:
- nel 2020 quota 926$;
- nel 2021 i 2.000$.
Ad agosto del 2022, le azioni Tesla sono state frazionate, con un valore di 5:1. In quanto azionista, per ogni singola azione posseduta, ne hai ottenuto altre cinque.
Lo scopo di questa operazione è stato quello di:
- abbassare il prezzo;
- rendere più accessibili le azioni agli investitori, anche quelli più piccoli;
- facilitare l’operazione di buy-back.
Leggi anche la nostra analisi sul frazionamento di Tesla
Azioni Tesla oggi: analisi società
I risultati economici di Tesla sono sempre difficili da interpretare. Infatti, se da un lato il report del terzo trimestre ha indicato una fase di crescita del fatturato e delle vendite, in ogni caso i risultati sono stati al di sotto delle aspettative degli analisti.
Ciò ha generato una fase di contrazione della quotazione del titolo che, al momento della scrittura di questo articolo, ha perso in una settimana già il 6,9%.
Entrate in $ | Q3-2023 | Q2-2023 | Q1-2023 | Q3 2022 | Variazione |
Totale ricavi | 23,350 | 24,927 | 23,329 | 21,524 | 9% |
Totale utili | 4,178 | 4,533 | 4,511 | 5,382 | -22% |
Vendite veicoli | 19.625 | 21.268 | 19.963 | 18.692 | 5% |
Margine operativo | 7,6% | 9,6% | 11,4% | 17,2% | – |
Spese operative | 2,414 | 2,134 | 1,847 | 1,694 | 43% |
Come descritto nella relazione agli azionisti di ottobre, le entrati totali del terzo trimestre sono cresciute del 9%, rispetto a quelle del Q3 del 2022, con un fatturato di 23 miliardi di dollari, in aumento anche rispetto ai risultati del secondo trimestre.
Le vendite dei veicoli hanno registrato un +5%, raggiungendo quota 19.625 rispetto ai 18.692 dello stesso periodo nel 2022. Tuttavia, il margine operativo si è ridotto al 7,6% contro il 17,6% dell’anno precedente, con un -22% degli utili a quota 4,17 miliardi.
Un dato che va in controtendenza con la fase di crescita degli ultimi anni, che aveva visto un aumento dei guadagni netti nel 2022 del 127% rispetto all’anno precedente.
L’ipotesi del Financial Times è quella di una chiusura per l’anno 2023 con un fatturato di 95,92 miliardi di dollari, rispetto ai 81,84 miliardi del 2022, con un utile di 10,79 miliardi, contro i 12,58 miliardi di dollari dell’anno precedente.
La contrazione dei guadagni, che ha deluso gli investitori, è strettamente connessa ai seguenti fattori:
- inflazione, che ha diminuito il potere di acquisto dei clienti sia in America, sia in Europa;
- aumento dei costi operativi collegati agli investimenti nelle tecnologie (AI e sistema di guida automatico);
- ritardi nella produzione.
Azioni Tesla: previsioni 2023-2024
Conviene comprare azioni Tesla oggi? La quotazione bassa potrebbe essere un valido parametro da considerare.
Inoltre, anche se le aspettative degli analisti sono state disattese, il fatturato della società è in aumento. Tuttavia, sono diversi i fattori che potrebbero incidere nel futuro di Tesla.
Per esempio, il comparto delle auto elettriche è diventato più competitivo, con nuove aziende che offrono veicoli dalle elevate prestazioni. Inoltre, la situazione geopolitica, con il perdurare delle guerre nell’Est Europa e la crisi del Medio Oriente, è un elemento che rende incerti i mercati.
Di conseguenza, valutare quali siano le previsioni per il 2023-2024 sulle azioni Tesla è utile per scegliere la strategia di trading da adottare.
Ecco quali sono alcuni dei parametri che, secondo gli analisti esperti, andranno ad influenzare l’andamento del titolo nel breve e medio termine:
- competitor;
- business model;
- Tesla Cybertrack;
- sfida sulle tecnologie AI;
- ruolo di Elon Musk.
1) Competitor
Il settore delle auto è diventato estremante competitivo. Oggi, lo spazio di crescita si va lentamente limitando per Tesla, sia per la concorrenza da parte delle case automobilistiche tradizionali, sia per quelle specializzate solo nella produzione dei veicoli elettrici.
Nel primo gruppo ci sono Stellantis, Hyundai, Volkswaghen e Renault. Nel secondo rientrano le aziende Rivian e Lucid. Inoltre, in Asia, uno dei comparti di maggior crescita per Tesla, la concorrenza è alta, con la società BYD, in cui hanno investito anche Warren Buffett e l’azienda NIO.
2) Business model
L’idea di Elon Musk nel creare Tesla era quella di realizzare veicoli accessibili a tutti e alimentati elettronicamente. Oggi, il comparto progettazione e produzione è quello che incide per il 70% sugli utili della società.
I modelli attualmente in distribuzione sono:
- Model 3: dai 43.000€;
- Model Y: dai 47.000€;
- Model S: dai 96.000€;
- Tesla Model X: dai 103.000€.
Tuttavia, il target di utenti a cui si rivolge Tesla continua ad essere medio alto, dato che il costo minimo di un veicolo è di 43.000€. Da un lato, ciò ha permesso di mantenere il fatturato alto, con un costante flusso di cassa.
Dall’altro, ha dato spazio ad altre aziende, come la casa automobilistica cinese NIO, di entrare sul mercato con un’offerta di veicoli più economici.
Infine, per rafforzare il suo posto nell’ambito del comparto della green economy, Tesla si è dedicata alla produzione di sistemi di accumulo per l’elettricità, con batteria a ioni di litio, oltre alla produzione di pannelli fotovoltaici.
3) Tesla Cybertruck
Nel report sugli utili agli azionisti, Elon Musk ha dichiarato che le consegne del nuovo veicolo Tesla, il Cybertruck, dovrebbero iniziare nel giro di pochi mesi.
All’inizio dell’estate si contavano circa 2 milioni di prenotazioni di questo veicolo che permetterà all’azienda di entrare in una nicchia di mercato nuova, come quella dei pick-up e del trasporto pesante, in concorrenza, almeno sul mercato americano, con la Ford.
La produzione doveva iniziare nel 2021, ma i ritardi sulle forniture e l’aumento dei costi hanno portato a un rallentamento. Come dichiarato a ottobre, il progetto di consegna vedrà una tranche di circa 375.000 veicoli all’anno, in aumento.
Tuttavia, se l’inizio delle consegne può rafforzare la fiducia degli investitori, con una possibile crescita della quotazione, devi anche considerare le parole di Musk, il quale ha ipotizzato eventuali ritardi. Inoltre, per avere una produzione a regime, potrebbero essere necessari circa 12/18 mesi.
4) Sfida sulla AI
Non c’è dubbio che Tesla ha portato innovazione nel settore automobilistico, rivoluzionando il modo di vedere l’auto, e sdoganando l’idea limitativa legata a quella dei veicoli elettrici. Tuttavia, con lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale, si propone una nuova sfida per Tesla.
Infatti, sono sempre di più i competitor – vedi il caso della società cinese NIO – che hanno puntato proprio sul fornire ai veicoli una guida autonoma, raggiungendo nuovi traguardi proprio grazie alle AI.
Come dichiarato da Elon Musk, l’aumento dei costi che ha inciso sui risultati di bilancio parziali, è legato proprio al comparto AI e allo sviluppo della guida automatica. Un aumento necessario al fine di rimanere competitivi.
5) Il ruolo di Elon Musk
Potrebbe sembrare strano includere, tra i fattori che possono influenze la quotazione di un titolo, la figura del suo CEO e creatore.
Eppure, l’azione mediatica di Elon Musk nella storia di Tesla ha inciso diverse volte sulla crescita delle azioni, anche nei momenti più critici.
Infatti, spesso viene definito un visionario, un soggetto ecclettico ed eccentrico, fuori luogo nelle sue dichiarazioni. Inoltre, per alcuni analisti, Elon Musk fa scelte troppo azzardate e momentaneamente controproducenti per le attività della società.
In ogni caso, devi considerare che:
- finora, le azioni Tesla sono cresciute, con un andamento regolare del 22% all’anno;
- come dichiarato dallo stesso Elon Musk, la società Tesla non è nata dall’oggi al domani, ma ha una storia con uno staff di eccellenza;
- le notizie date da Elon Musk sono una forma di magnete per gli investitori verso la sua società.
Target price azioni Tesla
Analista | Banca | Target Price | Valutazione |
Adam Jonas | Morgan Stanley | 380$ | Acquista |
Philippe Houchois | Jefferies | 250$ | Attendi |
John Murphy | Bank of America | 290$ | Attendi |
Mark Delaney | Goldman Sachs | 235 | Attendi |
Cosa pensano gli analisti delle principali banche di investimento e agenzie di rating? Precisiamo che, quelli riportati, non sono consigli finanziari, ma valutazioni personali di esperti del settore che ipotizzano un possibile andamento futuro delle azioni Tesla.
I target price nel breve termine riflettono quella fase di incertezza rilevata anche attraverso i risultati di bilancio. Infatti, per Philippe Houchois, di Jefferies, è il momento di attendere: il target price impostato è a quota 250$.
Dello stesso parere sono John Murphy, di Bank of America, e Mark Delaney, di Goldman Sachs: rispettivamente hanno posto un target price a quota 290$ e 235$.
Infine, l’analista esperto di Morgan Stanley, Alan Jonas, in una recente intervista, ha evidenziato come le previsioni di crescita di Tesla per il prossimo trimestre sono positive, intorno al 20%, ipotizzando quindi un target price a quota 380$.
Come comprare azioni Tesla in Italia
Per comprare azioni di Tesla, dovrai scegliere un intermediario (broker). Infatti, mentre un tempo solo le banche offrivano questo servizio, oggi c’è un’alternativa per operare in modo sicuro, in autonomia e con costi convenienti: puntare sulle migliori piattaforme di trading online.
Attraverso questi broker, potrai acquistare e vendere asset in borsa da casa, utilizzando il tuo computer o una delle migliori app per investire.
Tesla non prevede una politica dei dividendi. Quindi, se vuoi ottenere un possibile guadagno, dovrai dedicarti al trading online:
- acquistando azioni reali e attendendo una loro possibile crescita;
- aprendo una posizione di acquisto con il trading CFD;
- facendo short trading;
- investendo in un ETF che preveda al suo interno le azioni Tesla.
Qualunque sia la tua strategia di trading, il nostro consiglio è di registrati solo a siti affidabili, riconosciuti da enti di controllo, come il CySEC, la Consob e la FCA inglese. Ecco di seguito la classifica con i broker riconosciuti.
1 Miglior Broker del 2024Azioni Tesla: Domande Frequenti
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Per comprare Azioni Tesla, devi registrarti a un broker riconosciuto. Leggi l’articolo completo per conoscere la classifica con le migliori piattaforme.
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