Parlare di quotazione del palladio significa parlare di uno dei metalli più utilizzati nel settore industriale. Complici gli squilibri di mercato, il prezzo del palladio ha superato i 3.000 dollari ad oncia a marzo 2022, per poi crollare in meno di tre mesi di oltre l’80%.
Un disequilibrio che continua ad essere analizzato da esperti ed analisti, che si domandano quali sorti stimare sul prezzo del palladio e quali andamenti potrebbe mostrare la quotazione dei future da qui ai prossimi mesi.
Analisi sicuramente complesse, poiché tengono in considerazione tantissimi fattori di influenza, calati un periodo ancora molto delicato, con una guerra (fra Russia ed Ucraina) che ancora non mostra nessun segno di risoluzione.
Cerchiamo quindi capire da vicino e con parole semplici cos’è successo ai prezzi del palladio, presentando anche i principali broker regolamentati che ti permettono fin da subito di investire sulla materia prima, qualora avessi già in mente la strategia da poter attuare.
Quotazione palladio: grafico in tempo reale
I prezzi del palladio sono espressi in dollari e la quotazione del palladio (future della materia prima) può essere individuata sul Nymex. Qui in basso, trovi subito il grafico della quell’azione in tempo reale del palladio, che ti permette di constatare le sue variazioni.
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Focalizzando l’attenzione sul breve e medio termine, è possibile approfondire il recente crollo del prezzo del palladio, partito da punti di massimo semestrali e diminuito nel giro di poche settimane, su punti di minimo che non venivano registrati dallo scorso anno.
Impostando un grafico ad 8 mesi, è possibile sottolineare due fasi:
- la prima fase parte da dicembre del 2021, con un punto di minimo pari a 1.531 dollari circa ed arriva a marzo del 2022, con il superamento dei 3.000 dollari, con valori anche attorno ai 3.425 dollari (una progressione che tradotta in percentuale mostrava un +123,71%);
- la seconda fase è invece discendente e parte dai punti di massimo ottenuti nel mese di marzo 2022, fino ad arrivare ai 1.773 dollari nella seconda settimana di giugno 2022 (con una perdita superiore all’80% in meno di tre mesi).
Al momento di questa stesura il prezzo del palladio è in leggero aumento ed è scambiato a 1.844 dollari (valore in ogni caso molto lontano rispetto ai punti di massimo ottenuti a marzo 2022).
Prezzo palladio al Kg
Vediamo a questo punto come calcolare in modo rapido il prezzo del palladio al Kg, partendo dalla quotazione mostrata in precedenza. Il prezzo di quotazione del palladio è espresso all’oncia (oncia troy, ossia l’unità di misura di molti metalli).
Un’oncia troy equivale a 31,1034768 grammi, ossia 0,0311034768 Kg (valori sempre fissi, che possono quindi essere considerati una costante). Proponiamo quindi un rapido esempio, partendo dal prezzo del palladio al momento di questa stesura, pari a 1.844 dollari ad oncia.
Dividendo il prezzo 1.844 per 0,0311034768 è possibile calcolare all’istante il prezzo del palladio al Kg, che al momento attuale è pari a 59.285$. Con lo stesso sistema puoi calcolare anche il prezzo del palladio al grammo, dividendo 1.844 per 31,1034768 (59,28$).
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Quotazione palladio: storico dei prezzi ultimi 10 anni
Un’analisi completa sul prezzo del palladio ci porta ad approfondire l’andamento storico della quotazione negli ultimi 10 anni. Durante il 2015, partito da quote più basse, il valore del palladio aveva già raggiunto i 667 dollari ad oncia nel mese di ottobre.
Dopo una piccola correzione sul finire del 2015, il trend della quotazione del palladio è stato mediamente positivo fino a febbraio del 2019, con l’ottenimento di nuovi punti di massimo, a 1.541 dollari. Dopo una seconda correzione a maggio 2019, il valore ha continuato a crescere.
Con l’arrivo del 2020, il precedente record era stato ampiamente superato, con il prezzo del palladio a 2.612$ ad oncia nel mese di febbraio. Un rally che aveva solamente anticipato il recente punto di massimo (ancora imbattuto), sopra i 3.000$, a marzo 2022.
Dall’ultimo punto di massimo, la discesa accuratamente descritta con la visione del grafico in tempo reale ha sottolineato una perdita superiore all’80% da marzo alle prime settimane di giugno, con un prezzo per oncia attorno ai 1.844 dollari.
A seguire, ecco una tabella di riepilogo con lo storico della quotazione del palladio espressa in dollari e riferita sempre all’oncia tory.
| Data quotazione | Prezzo Palladio |
| Ottobre 2015 | 667$ in alcune sezioni del mese |
| Ottobre 2018 | 1.105$ in alcune sezioni del mese |
| Dicembre 2018 | 1.232$ in alcune sezioni del mese |
| Febbraio 2019 | 1.541$ in alcune sezioni del mese |
| Febbraio 2020 | 2.612$ in alcune sezioni del mese |
| Marzo 2022 | 3.000$ in alcune sezioni del mese |
| Giugno 2022 | 1.844$ in alcune sezioni del mese |
Come investire sul palladio?
Se hai intenzione di investire sul palladio, è bene che tu conosca le potenziali metodologie che il mercato mette a disposizione.
Sulla base delle tue capacità e dei tuoi interessi, puoi optare su tre diverse strade:
- investire sul palladio acquistando la materia prima in modo fisico, una soluzione che è tuttavia molto ostica e complessa, soprattutto per la conservazione;
- investire sugli ETF palladio, ossia exchange traded-fund, fondi gestiti che replicano l’andamento di specifici indici, che a loro volta investono in palladio, o in società che operano nel settore del palladio;
- negoziare sul palladio con contratti per differenza, ossia strumenti derivati che replicano fedelmente l’andamento del palladio, permettendo di aprire sia posizioni al rialzo che posizioni al ribasso (senza possedere alcuno lingotto in forma fisica).
Che si tratti della seconda, o della terza opzione, ricorda sempre di optare su broker professionali e rigorosamente autorizzati (ossia con le dovute licenze). Scegli inoltre intermediari con bassissime commissioni (o spread) sulle attività effettuate.
Quotazione palladio: previsioni
Quali sono le previsioni sulla quotazione del palladio? Stabilire possibili target price e previsioni sul prezzo del palladio nel breve, medio e lungo termine, è un’attività fondamentale, ma al contempo molto complessa anche per un esperto in materia.
Il crollo dei prezzi del palladio ha sicuramente spaventato i mercati e molti analisti hanno associato la contrazione dei prezzi alle diverse crisi nel settore industriale, soprattutto in riferimento a molti stop produttivi nel settore automotive (data la carenza di semiconduttori).
Siccome quello dell’automotive è uno dei maggiori mercati che utilizza palladio, platino ed altri metalli, la diminuzione di domanda avrebbe favorito una forte e rapida discesa dei prezzi (in attesa di eventuali riprese a pieno regime, con una domanda potenzialmente in aumento).
Sulla base di ciò, è quindi possibile tenere a mente che:
- nel breve e medio termine, sarà importante analizzare costantemente la ripresa dei mercati che utilizzano in modo diretto il palladio (a loro volta cruciali sull’influenza di domanda), nonché la risoluzione del conflitto fra Russia ed Ucraina;
- nel lungo periodo, si associano invece i principali fattori di influenza che indicheremo nel prossimo paragrafo, con la possibile sostituzione del palladio con altri materiali più efficienti.
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Cosa influenza il prezzo del palladio
Il prezzo del palladio può essere influenzato da diversi fattori, che devi necessariamente tenere in considerazione se hai interesse ad investire su questo asset. Al pari di molte altre materie prime, esistono fattori standard e fattori specifici.
Citiamone alcuni:
- i rapporti fra i grandi produttori di palladio ed il resto del mondo: uno dei principali produttori mondiali (con una quota superiore al 14% su base globale) è proprio la Russia, che continua ormai da mesi a risultare ostile su molti scambi commerciali con Europa e resto del mondo, causando disequilibri di mercato considerevoli;
- il livello delle scorte: essendo un metallo creato con risorse estratte dal terreno, una maggiore quantità di palladio disponibile è in grado di soddisfare la domanda e quindi di tenere i prezzi potenzialmente più bassi (o viceversa);
- la ripresa economica del settore automotive, che come esposto in precedenza è uno dei segmenti che maggiormente necessita di palladio (miglioramenti sulla crisi dei chip potrebbero far tornare i livelli di produzione normali e quindi far crescere la domanda della materia prima).
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Crollo del prezzo palladio: conviene investire ora?
Alla luce di quanto esposto nel nostro approfondimento, con il crollo del prezzo del palladio e le variazioni mostrate dopo il picco del mese di marzo, investire sul palladio potrebbe essere la giusta strategia? I prezzi del palladio attuali sono un buon punto di ingresso?
Domande sicuramente lecite, ma che devono in ogni caso essere associate all’estrema volatilità dei mercati e delle Borse mondiali degli ultimi tempi. Aspetti che ricordano sempre la presenza del rischio su attività speculative, anche se si tratta di materie prime.
Ciò che tuttavia è possibile considerare, come intuito in precedenza, è che:
- il palladio è ancora una delle materie prime più importanti nel settore industriale, nonché cruciale per diverse attività (può quindi beneficiare di una domanda costante, in condizioni di mercato positive);
- con i contratti per differenza puoi sempre decidere di puntare anche al ribasso, sfruttando eventuali diminuzioni di valore dell’asset (sulle migliori piattaforme puoi sempre tenere sotto controllo il prezzo del palladio in tempo reale).
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Quotazione palladio – FAQ
Come esposto nel nostro approfondimento sulla quotazione del palladio, il crollo del prezzo della materia prima può associarsi alla variazione di domanda ed alla pesante crisi dei chip (che ha bloccato il settore automotive).
All’interno della nostra guida sulla quotazione del palladio puoi visionare un comodo grafico in tempo reale (aggiornato attimo dopo attimo), che esprime il prezzo della materia prima ad oncia (in dollari USD).
Nel nostro articolo sulla quotazione e prezzo del palladio, abbiamo ricordato il suo indispensabile uso nel settore automotive. Il palladio è inoltre usato in odontoiatria, elettronica ed in molti altri settori
