Migliori ETF Intelligenza Artificiale per il 2024: quali saranno i più redditizi?

Investire nell’intelligenza artificiale è oggi il trend del momento. Un mercato che nel 2022 ha raggiunto una capitalizzazione di 136 miliardi di dollari, con una previsione di crescita esponenziale anche nel 2023 (fonte Grand View Research).

Se da un lato tutti vogliono comprare le azioni legate all’IA, dall’altro non è facile valutare quale può essere quella più adatta per il tuo portafoglio, dato anche il numero crescente e il prezzo unitario medio elevato.

In questo contesto si collocano gli ETF sull’intelligenza artificiale. Sono fondi di investimento negoziati che replicano l’andamento di un indice azionario legato al settore delle tecnologie AI.

Investendo in questi ETF puoi anche non conoscere le caratteristiche delle singole aziende, che si sono specializzate in questo settore, come OpenAI, ma potrai investire su un vasto numero di società  legate direttamente e indirettamente a questo comparto.

Inoltre, hai il vantaggio di operare anche con una liquidità ridotta, senza dover affrontare i singoli costi di ogni asset. Tuttavia, il mercato dell’IA è soggetto a continue evoluzioni, con elevata volatilità. A questo si aggiunge che sulla Borsa di New York e in quelle europee sono scambiati più di 36 exchange traded fund sulle AI. Quindi per scegliere quello più adatto hai due opportunità:

1. analizzare singolarmente i fondi;
2. leggere la nostra classifica dei migliori ETF sull’intelligenza artificiale.

Precisiamo sin da subito che, quelle indicate sono le opinioni di analisti finanziari esperti delle principali banche di investimento e dei siti di rating specializzati in valutazione ed analisi. Come tali non sono consigli finanziari.

Migliori piattaforme di trading per investire in ETF AI

Quali sono gli ETF sull’intelligenza artificiale

Sono più di 36 gli exchange traded fund sull’intelligenza artificiale, in continuo aumento, con un patrimonio netto di denaro investito che, come riportato dal sito ETF.com, si aggira intorno ai 9,6 miliardi di dollari. Puoi dividerli in due categorie, in base alla composizione del paniere di titoli:

1. ETF tematici;
2. ETF tecnologici.

Nel primo gruppo si inseriscono gli ETF che prevedono un benchmark composto da azioni di società legate esclusivamente al settore dell’intelligenza artificiale e della robotica. Un numero ridotto, ma che offre comunque ottime opportunità di investimento, data l’elevata negoziabilità e le performance interessanti delle singole aziende.

Invece, l’altra tiptologia di ETF AI è quella composta da un paniere di titoli tecnologici. In questo caso troverai sia imprese che sviluppano sistemi AI, sia quelle del mondo hi-tech che hanno comunque aperto le porte a questa tecnologia, come Nvidia, Apple, Microsoft, Google Alphabet, Amazon.

Ai fini di completezza, devi considerare oggi anche una terza categoria di ETF, che prevedono l’applicazione dell’intelligenza artificiale al fine di rendere più efficiente e meno costosa la gestione di un fondo negoziato. Quindi indirettamente sono fondi collegati alle AI.

Migliori ETF Intelligenza artificiale Aprile 2024

ETF Intelligenza Artificiale	Ticker	Codice ISIN	% 1 anno
ROBO Global Artificial Intelligence ETF	THNQ	US3015057314	54,18%
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	AIAI	IE00BK5BCD43	52,79%
Global X Future Analytics Tech ETF	AIQ	US37954Y6326	52,36%
Global X Robotics & Artificial Int. UCITS ETF Acc	BOTZ	IE00BLCHJB90	33,80%
iShares Robotics and Artif. Int. Multisector ETF	IRBO	US46435U5561	32,95%
ROBO Global Robotics and Automation Index ETF	ROBO	US3015057074	20,51%

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Tra i migliori ETF sull’intelligenza artificiale, ROBO Global Artificial Intelligence ETF ha ottenuto dall’inizio dell’anno un rendimento del 54%.

Nato nel 2020, è composto da un benchmark equilibrato di titoli tecnologici, ma con una componente di circa il 2,7% di società specializzate nel settore dell’intelligenza artificiale. Prevede un costo di 0,76%, con un rating a tre stelle, legato anche alla capitalizzazione ridotta di 126 milioni di dollari.

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Uno dei migliori ETF AI scambiati sulla Borsa italiana è L&G Artificial Intelligence UCITS ETF. Nasce nel 2019, con una replica fisica dell’omonimo indice, composto da società tecnologiche, con un 77% di collocazione negli Stati Uniti.

Puoi valutarlo per il rendimento in un anno del 52,79%, ma anche per il suo andamento medio, che nel triennio è stato del 15%, rendendolo interessante se vuoi introdurlo in un eventuale piano di accumulo. Infine, ha un costo di gestione tra i più bassi, pari allo 0,49%.

Global X Future Analytics Tech ETF

Il primo fattore che può portarti a considerare di aggiungere il Global X Future Analytics Tech ETF nel tuo portafoglio è il rendimento: in un anno ha ottenuto una performance del +52%. Ha un benchmark composto da società legate in modo diretto e indiretto nel settore delle AI, della robotica e della tecnologia, con una prevalenza geografia di aziende degli USA, pari al 71%.

Tra i primi 5 titoli a più alta capitalizzazione trovi, Intel, Meta e Amazon. Nasce nel 2018 raggiungendo oggi una market cap di quasi un miliardo di dollari, con un costo dello 0,68%.

Global X Robotics & Artificial Int. UCITS ETF Acc

L’ETF Global X Robotics & Artificial Int. UCITS ETF Acc ha un benchmark composto da 44 azioni di aziende specializzate nelle AI e nella robotica, ma anche con una percentuale elevata di quelle che trarranno vantaggio da questa tecnologia. Ad esempio, sono presenti Nvidia, ABB e Fanuc.

Inoltre, rientra tra i migliori ETF AI sulla Borsa italiana ad accumulazione anche per la composizione geografica diversificata, con un 51% di società Usa e il restante diviso tra Europa e Asia. Ha ottenuto un rendimento del 33,80% in un anno, con un costo di gestione davvero basso, dello 0,50%.

iShares Robotics and Artif. Int. Multisector ETF

Considerato tra i migliori ET AI da Morningstar con un rating di tre stelle, l’iShares Robotics and Artif. Int. Multisector ETF è un fondo nato nel 2018 con un market cap di 518 milioni di dollari. Interessante per la sua composizione con un paniere di titoli con azioni a bassa capitalizzazione, ma altamente redditizie.

In particolare, ha anche una diversificazione geografica, con il 51% di società USA, un 11% di aziende tecnologiche europee e un 11% di imprese collocate in Paesi Emergenti. Ciò ha permesso di ottenere un rendimento in un anno del 32,90%, con costi di gestione bassi pari allo 0,47%.

ROBO Global Robotics and Automation Index ETF

Puoi inserire l’ETF ROBO Global Robotics and Automation Index ETF tra quelli da valutare se vuoi investire nei fondi indicizzati, grazie a un rating a 3 stelle della società Morningstar e un rendimento in un anno del 20,51%.  

È tra i primi ETF tematici, focalizzati solo su aziende legate allo sviluppo della tecnologica AI e del cloud computing. Tuttavia, è presente anche una componente di aziende hi-tech con un 45% di società Usa, 20% di aziende giapponesi e il restante suddiviso tra Europa e Paesi Emergenti. L’unico aspetto negativo è il costo annuo al di sopra delle media, pari allo 0,97%.

ETF sull’intelligenza artificiale: i numeri del mercato

Secondo il report Grand View Research, nel 2022 il mercato delle AI ha fatturato oltre 136 miliardi di dollari, con una crescita che, dal 2023 al 2030, sarà di oltre il 37%.

Come confermato anche dai dagli analisti di Forbes, entro il 2027 si stima che il settore potrebbe toccare i 407 miliardi di dollari. Una crescita esponenziale, se si considera il valore iniziale del mercato che agli inizi del 2022 era di 86 milioni di dollari.

Un settore in piena evoluzione anche grazie al fatto che le tecnologie delle AI generative non si applicano esclusivamente al settore del web. Sistemi come ChatGPT di OpenAI, sono solo uno dei comparti in cui si sta sviluppando l’utilizzo di queste nuove tecnologie. Infatti, oggi sono 4 le aree di crescita delle intelligenze artificiali:

1. macchine reattive;
2. tecnologia con memoria limitata;
3. sistemi con propria coscienza;
4. sistemi dotati di autoconsapevolezza.

Inoltre, come evidenziato dagli analisti di Forbes, secondo un report del gruppo McKinsey, l’utilizzo delle AI all’interno delle aziende è in continuo aumento con una crescita media del 20%. Un dato che andrà ad aumentare, man mano che le tecnologie di intelligenza artificiale diventeranno sempre più sicure e senza errori, con probabili effetti diretti sulla quotazione delle azioni AI e degli ETF AI.

Infine, anche l’indice Nasdaq CTA AI & Robotics, preso come riferimento per determinare l’andamento del comparto, se confrontato con l’S&P 500 e il Nasdaq 100, ha ottenuto performance interessanti con un +46%.

ETF AI: quali sono i vantaggi?

I vantaggi di investire su un ETF AI sono riconducibili allo strumento finanziario stesso e allo specifico comparto.

Infatti, gli ETF ti permettono di acquistare un singolo prodotto attraverso cui puoi accedere a un paniere di titoli diversificato, con riferimento, in modo diretto o indiretto all’ambito, al settore AI.

Inoltre, otterrai una serie di vantaggi collegati alla tipologia di comparto, considerato oggi tra quelli in una fase Growth (crescita). A questo si aggiunge che, grazie ad un ETF, puoi investire anche se hai capitali ridotti, ottenendo comunque i vantaggi legati al possesso delle singole azioni presenti all’interno dell’asset, senza dover investire una liquidità elevata, ma solo il prezzo unitario del singolo ETF.  

Infine, l’ultimo aspetto è legato al rendimento degli ETF sull’Intelligenza Artificiale, con una media interessante rispetto ad altre tipologie di fondi negoziati.

Rischi di investire in un ETF AI

Rispetto agli ETF azionari globali, che prevedono un paniere di titoli molto diversificato, per comparti societari e regionali, gli ETF AI sono meno diversificati. Inoltre, come riportato dalla rivista Forbes, più del 40% delle società legate a questa tecnologia sono presenti nei mercati del Nord America. Ciò determina una composizione geografica abbastanza sbilanciata.

Inoltre, un altro aspetto da valutare è che, le imprese specializzate solo nell’intelligenza artificiale sono abbastanza limitate, mentre per la maggior parte dei casi si fa riferimento ad aziende del comparto hi-tech che hanno ampliato le loro attività tecnologiche anche al settore delle AI.

Infine, devi considerare che il volume di scambio degli ETF AI è davvero alto: se da un lato può portare a un vantaggio per ottenere subito liquidità, dall’altro può essere anche un fattore negativo, dato l’elevata volatilità dei prezzi.

Come investire in ETF sull’Intelligenza Artificiale

Per comprare uno dei migliori ETF sull’intelligenza artificiale devi:

• valutare su quale ETF investire;
• scegliere la tipologia di strategia di trading, tra l’acquisto reale o il trading con i derivati;
• registrati a uno dei migliori broker di trading per ETF.

In particolare, scegliere la piattaforma di trading con cui acquistare e vendere gli ETF è essenziale se vuoi investire in modo consapevole e senza rischiare di ricorrere in truffe.

Oggi puoi verificare subito quali sono i broker autorizzati e riconosciuti, consultando l’elenco Consob delle imprese di investimento.

Migliori ETF Intelligenza Artificiale: domande frequenti